美股9月反转成真:涨跌皆因衍生品,国会救济方案难产成最大忧虑

2020-09-03 16:30:00
image by: Patrick Weissenberger

美国股市周四大幅下挫,原因是近几个月来领涨股市的许多科技公司普遍下挫。以科技股为主的纳斯达克综合指数跌5%,至11448点,创下3月16日以来最大单日点数跌幅。标准普尔500指数跌3.7%,至3449点;道琼斯工业股票平均价格指数周四下跌855点,至28246点,跌幅2.9%。

包括Facebook和苹果在内的大型科技公司周四领跌,加剧了纳斯达克的压力。Facebook股价下跌超过4%,苹果股价下跌近7%,后者因为在8月份进行了股票分拆,缓解了这一跌幅。亚马逊下跌5.4%。

此前大型科技公司一直是市场反弹的领头羊。尽管美国的新冠疫情一直未能得到有效控制,数十年来最严重的经济滑坡也未能被及时阻止,但股市自3月以来仍大幅上涨,令投资者感到困惑。

总部位于纽约的理财机构Bessemer Trust的投资主管霍莉-麦克唐纳表示,股市大跌反映出市场在某种程度上回到了更正常的状况,考虑到8月的涨幅,这并不完全出乎意料。她还说,她预计股市在继续下跌前还会出现波动。

麦克唐纳女士说,“随着市场继续消化有关新冠、疫苗和大选的新闻,会有一些时段你看不到前些时候的强势上涨。”

在经济方面,美国最新数据显示,经季节性因素调整后,截至8月29日当周,有88.1万美国人首次申请失业救济。初请失业金人数继续小幅下降,但仍接近历史高位,暗示随着疫情阻碍经济复苏,裁员仍在继续。

盛宝银行表示,市场波动性上升可能是因为苹果和特斯拉等科技股拥有大量看涨期权。看涨期权赋予投资者购买股票的权利。做市商被迫进行此类交易的另一方,买入相关股票以对冲头寸。

盛宝银行股票策略主管彼得-加恩里表示,美国股票期权交易一直受到散户平台Robinhood上的个人投资者推动。如果某只股票跌到一定程度,做市商就会平仓,导致股市大幅下挫。

机构Capital Economics资深美国分析师安德鲁-亨特表示,“过去几个月,我们的复苏势头相当强劲,但已经开始停滞。”

美联储官员戴利在周三成为最新一位呼吁重启财政刺激的决策者。她说,特朗普政府试图减少支出的措施可能会减缓美国经济复苏的速度。经济学家担心,维持美国家庭生计的额外失业救济金到期后,可能会引发消费支出下降。

参议院多数党领袖米奇-麦康奈尔周三提出了一个问题,即立法者是否能在未来几周内就新的支出方案达成协议。在8月份谈判陷入僵局后,投资者一直押注共和党和民主党在本月晚些时候达成协议,为美国消费者和企业提供额外的救济。

北京和华盛顿之间的紧张关系再度升级也市场担忧的风险因素之一。

道富环球顾问公司欧洲投资策略主管阿尔塔夫-卡萨姆表示,“"美国大选越来越近,美中贸易战还没有平息,所以市场存在巨大的不确定性。坦率地说,我们刚刚经历了一次惊人的上涨,市场确实需要缓一缓。”

特朗普政府一直试图提前推出新冠疫苗,这也让一些投资者担心,担心疫苗问题正在成为一种竞选武器,其结果是美国人要么出于安全顾虑,要么出于政治观点分歧而不愿意注射疫苗,从而无法使疫情得到控制。美国疾病控制和预防中心敦促各州在11月1日之前加快批准疫苗分发点,这距离总统选举只有几天时间。

债券市场上,10年期美国国债收益率从周三的0.650%降至0.649%。当价格上涨时,收益率下降。而市场对国债这种无风险投资品的突然偏好,往往由避险情绪引起。

大宗商品方面,布伦特原油下跌1.9%至每桶43.56美元,美国原油期货下跌2%至每桶40.66美元。德国商业银行称,此举是在原油连续五周上涨之后发生的,可能会促使一些人获利了结。

 

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译者:吴十六

责编:吴十六

 

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