愿景基金投资组合中科技股暴跌、估值大幅下挫,软银新一季财报预计将公布更多亏损

据路透社报道,软银集团旗下愿景基金(Vision Fund)上市投资组合的估值下滑,表明下周一(8月8日)软银集团公布4-6月财报时,投资者对CEO孙正义青睐的高增长公司的态度将趋于冷淡,这将给他施加更大压力。

Photo by MIKI Yoshihito on Flickr

Redex Research分析师布德里(Kirk Boodry)估计,愿景基金的公共投资组合第一季度的损失可能超过100亿美元,其中机器人公司AutoStore 、电子商务公司Coupang和人工智能公司商汤科技的股价下跌了近一半。

虽然愿景基金私募投资组合的估值尚不清楚,但由于投资者对高增长股票前景的担忧传导至私募市场,愿景基金5月录得创纪录的260亿美元亏损,部分原因在于资产减记。

瑞典支付公司Klarna上个月融资时的估值,比去年软银牵头的一轮融资低了85%,突显了这种重估的程度。

杰富瑞分析师阿图尔·戈亚尔(Atul Goya)说,私募投资组合的减值不太可能反映出目前市场上估值的疲软。

孙正义一直在通过他个人持股的第二只愿景基金快速投资,但在5月份,他承诺在利率上升和政治不稳定引发的市场动荡中“做好防御”并控制支出。

这位64岁的亿万富翁此前通过SB Northstar交易部门押注衍生品和公开交易股票,导致个人亏损。该交易部门现已关闭。

另外,孙正义的一系列副手的离开也加剧了软银集团的不确定性。软银推动投资后期初创企业的关键人物拉吉夫·米斯拉(Rajeev Misra),已经退出了管理“愿景基金2号”的工作,推出自己的基金。

针对软银债务违约的保险成本和债券收益率仍处于高位,尽管已脱离上月的高点。分析师指出,鉴于投资组合的疲弱,这家企业集团的融资选择有限。

Redex Research的布德里说:“就愿景基金本身,在所持有的公共资产中,他们其实没有太多选择。”

软银一直依赖其在电子商务巨头阿里巴巴的大量流动股份进行融资。据《金融时报》估计,软银目前已利用这些股份筹集了多达220亿美元的资金。

在向英伟达出售芯片设计公司Arm的交易失败后,软银正计划让Arm在美国上市,但分析师对其上市前景表示怀疑。

软银去年11月启动了1万亿日元的回购,支撑其已经从2021年3月高点下跌了约一半的股价,但到6月底它已经使用了超过60%的资金。

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