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高盛预计中国明年二季度开始放宽防疫政策,全面开放将推动股市反弹20%

据彭博社报道,高盛集团策略师称,中国全面开放将推动中国股市上涨20%。他们指出有迹象表明,政府可能开始准备在一次关键的领导层峰会后放宽其“清零”政策。

彭博社制图:经济重启概念股大涨

高盛策略师在周日的一份报告中写道,航班的增加、康希诺开发的吸入式疫苗被越来越多地采用都是令人鼓舞的消息。报告称,高盛经济学家预计中国政府将在2023年第二季度开始放宽防疫规定。

这份报告发布之际,中国股市大涨,恒生中国企业指数周一延续了上周9%的涨幅。上周,未经核实的有关重新开放计划的帖子在社交媒体上传播,提振了交易员的情绪。即使在中国卫生官员重申对“清零”政策的承诺,以及单日新增感染病例跃升至6个多月来最高值的情况下,涨幅也基本保持不变。

高盛分析师写道,取消新冠限制可能是“市场最明显、期待最久、最有力的上行催化剂之一”。他们说,这基于老年人疫苗接种率提高、官方措辞发生变化以减轻对感染的恐惧等前提。

这些策略师们写道,市场将在真正重新开放前的一个月左右就开始上涨,积极的势头可能会持续两到三个月。他们认为,国内周期性行业和消费行业将成为主要受益者。

高盛的一篮子经济重启概念股,包括零售商、航空公司、酒店和餐饮,自7月以来表现比MSCI中国指数高出20%。分析师们写道,如果重新开放的势头加快,“进一步估值和基本面复苏仍有充足的空间”。

虽然中国国家卫健委官员周六表示,鉴于疫情日益严重,中国将坚定不移地坚持疫情防控,但分析人士也指出,一位官员在同一简报会上表示,部分城市应纠正过度防控的做法。此外,德国总理朔尔茨宣布,中国同意将向在华外国人提供复必泰(BioNTech)新冠疫苗,这也增添了人们对中国准备重新开放的期望。

上周,恒生中国企业指数创下了2015年以来的最佳单周涨幅,内地股市基准沪深300指数也跃升超过6%,不过周一其一度下跌0.4%。

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