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美国通胀放缓提振高风险资产,亚洲股市走高,日本宽松政策转向预期推高日元

据路透社报道,亚洲股市周五走高,因美国通胀放缓令投资者欢呼。同时,日元触及七个月高位,日本公债收益率突破央行目标,因市场质疑政府对宽松货币政策的坚持。

Photo by Gerd Altmann on Pixabay

MSCI除日本外亚太股指上涨0.8%,创下七个月新高,并有望连续第三周上涨。

日本日经指数下跌0.4%,日元兑美元隔夜飙升2.7%,继续上涨约0.2%,至1美元兑128.65日元。自日本央行扩大10年期债券收益率目标区间以来,三周多一点的时间里,日元上涨了6%。

有报道指出,央行可能加大政策灵活性,这令市场对央行即将改变超宽松政策的押注加倍。超宽松政策旨在将收益率固定在接近零的水平。

周五早盘,10年期日本政府债券收益率突破了0.5%的上限,达到0.53%。作为回应,日本央行正在进行计划外的购债操作。

野村证券首席日本宏观策略师松泽中(Naka Matsuzawa)表示:“市场预计,他们将在下次会议上再次提高10年期国债的浮动区间。”他指的是日本央行即将在1月17日至18日举行的会议。

他补充称:“我认为日本央行现在放弃还为时过早。它仍有余地捍卫0.5%的收益率上限。”

日本央行曾将其12月的举措描述为旨在解决债券市场扭曲的问题,并以购债操作为新目标辩护。但由于交易员已经感受到了下周会议的走向变化,央行现在面临巨大压力。

荷兰合作银行外汇策略师简·弗洛利(Jane Foley)表示,“本月政策若不改变,将对日元构成打击。不过,由于预期会有另一项政策举措,我们将在春季日元兑美元下跌时买入日元。”

熟悉日本央行想法的消息人士对路透社表示,日本央行可能会在下周上调通胀预测,并讨论是否需要采取进一步措施。

除日本外,市场人气主要受隔夜公布的美国12月通胀数据影响,数据或多或少符合市场普遍预期。去年12月,美国整体消费者价格指数(CPI)同比涨幅从11月的7.1%降至6.5%。

鉴于此,投资者下调了对美国利率的预期。美联储下月加息25个基点,而非50个基点,现在几乎是普遍预期,期货市场已经消化了今年几次降息的预期。

美元全面下跌,美国国债上涨,股票和加密货币等被视为高风险的资产上涨。

纳斯达克指数触及一个月高位。美元兑欧元下跌0.9%,至1欧元兑1.0868美元的九个月低点。对风险敏感的澳元升至约五个月高点,至0.6984。

比特币飙升5%,突破19000美元。但一些分析师仍持谨慎态度,因服务业通胀依然居高不下,且美联储政策制定者只是在谈论即将放缓升息步伐,而不是转向降息。

瑞穗银行驻新加坡经济主管表示:“市场松了一口气,是因为有越来越多的证据表明,通胀放缓与美联储收紧周期接近尾声相符。”

“但层层通胀表明,市场可能对‘转向’过于乐观。”

在亚洲早盘交易中,布伦特原油期货普遍稳定在每桶83.82美元,这也得益于对中国重新开放的乐观情绪。

韩国央行周五将其政策利率上调25个基点,正如预期的那样。经济学家们现在认为,它可能已经到达加息周期的终点。